中邮理财邮银财富安鑫投·鸿运封闭式2023年第31期(按季分红)人民币理财产品分红公告2023-11-28
- 百科生活
- 2024-11-24
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- 更新：2024-11-24 06:12:53
尊敬的客户：
根据中邮理财邮银财富安鑫投·鸿运封闭式2023年第31期（按季分红）人民币理财产品（产品代码：2301OR0031）产品说明书中分红条款的约定“产品成立日后第6个月末，产品管理人有权进行首次收益分配，其后产品管理人有权每隔三个月进行一次收益分配”，本理财产品拟于近期进行收益分配，现将有关事项公告如下：
收益分配基准日：2023年11月24日
基准日产品单位净值：1.0170
本次分红方案：0.0075元/份
权益登记日：2023年12月1日
除权日：2023年12月1日
红利发放日：2023年12月5日
分配方式：现金分红
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中邮理财有限责任公司
2023年11月28日