业务动态

 

一、产品定义

基金服务业务是指我行受管理人委托，依托我行的基金运营系统、技术和团队，为管理人发行的基金、理财及资管产品提供份额登记、估值核算、资金清算、信息披露等一站式的后台运营服务。

二、服务资质

我行于2015年取得私募基金业务外包服务机构资质，同时具备份额登记、估值核算业务基金服务资格。是行业内“首家”引入保险赔付机制的基金服务机构，最大程度上保障我行合作基金服务客户的权益。

为满足客户对基金服务机构的尽调要求，我行已聘请“安永”作为独立第三方，对我行基金服务的人员储备、业务隔离措施、软硬件设施、专业能力、诚信状况等进行了尽调。

三、服务对象

具有中后台运营外包需求的管理机构，具体包括：

A、基金子公司；

B、期货公司；

C、商业银行；

D、私募基金管理机构；

E、证券公司；

F、新设立的资管机构；

G、保险公司、信托公司等金融机构。

四、服务内容

 

五、服务优势

A、齐备的运营系统。我行采购了全模块的业务系统，可实现与管理人、托管人、销售机构、第三方数据提供商等系统的有效对接，并配合自主研发的基金服务平台，一方面确保产品稳定运作，一方面满足管理人的个性化需求；

B、高效的服务水平。我行通过建立高效的业务渠道，可满足管理人1个工作日完成基金服务合同法审、1个工作日反馈产品合同可行性、根据监管要求完成财报披露的需求；

C、个性的服务配套。我行配置专人专岗负责管理人服务事项，主动提醒产品收益分配日、信息披露日、产品清盘日，并针对管理人的个性化需求定制专属的服务方案；

D、安全的服务保障。2016年，我行向中国人寿保险投保了银行综合责任险，可有效降低基金服务运营风险，在实际运营中也设置了经办、复核岗，为管理人提供更安全的服务保障；

E、专业的服务流程。我行针对新老客户的合同签署、产品立项、估值核算等业务都设置了专业化流程，通过前中后台联动确保流程有序完成，各岗位各司其职，大大提升服务效率；

F、细致的服务态度。我行针对新老客户的产品需求以及个性化增值服务需求提供专业评估后给予反馈意见，在日常业务对接上，及时解决客户需求，提供优质的服务；

G、全面的业务联动。凭借我行资产托管资质及合作机构服务，为基金服务客户提供资产托管+基金服务+经纪业务+代销引荐的一条龙服务，减少管理人与外部机构的沟通成本。