中邮理财日日升人民币理财产品投资管理报告（2023年四季度暨年度）报告期：2023年01月01日-2023年12月31日

交易类型 关联方名称 资产名称 资产类别 资产代码 金额（万元） 备注 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20230426201671 卖出回购 CR20230426201671 17,000.00 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20231108201469 卖出回购 CR20231108201469 20,000.00 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 广发银行股份有限公司2023年第040期同业存单 他行发行的同业存单 112320040.IB 19,650.46 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 中国进出口银行2020年第三期金融债券 政策性金融债券 200303.IB 10,199.39 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 CR20231211901161 卖出回购 CR20231211901161 30,000.00 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20231212201182 卖出回购 CR20231212201182 30,000.00 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20231213201452 卖出回购 CR20231213201452 30,000.00 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20230302201312 卖出回购 CR20230302201312 50,000.00 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 CR20231009901110 卖出回购 CR20231009901110 50,000.00 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20231009201387 卖出回购 CR20231009201387 32,000.00 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20231008200126 卖出回购 CR20231008200126 30,000.00 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司2023年第052期同业存单 他行发行的同业存单 112310052.IB 49,140.20 交易对手为关联方 天津银行股份有限公司 交通银行股份有限公司2022年第222期同业存单 他行发行的同业存单 112206222.IB 4,915.38 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20231011201566 卖出回购 CR20231011201566 30,000.00 交易对手为关联方 上海浦东发展银行股份有限公司 CR20231201900919 卖出回购 CR20231201900919 20,000.00 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 CR20231212901075 卖出回购 CR20231212901075 10,000.00 交易对手为关联方 上海浦东发展银行股份有限公司 国家开发银行2021年第二期金融债券 政策性金融债券 210202.IB 410.98 交易对手为关联方 上海浦东发展银行股份有限公司 国家开发银行2019年第八期金融债券 政策性金融债券 190208.IB 1,017.11 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20230710201335 卖出回购 CR20230710201335 10,000.00 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20231103201613 卖出回购 CR20231103201613 30,000.00 交易对手为关联方 上海浦东发展银行股份有限公司 2023年记账式附息(十二期)国债 国债 230012.IB 2,020.16 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20230508201835 卖出回购 CR20230508201835 10,000.00 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20230424201546 卖出回购 CR20230424201546 17,000.00 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20231010201768 卖出回购 CR20231010201768 30,000.00 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 CR20231208901390 卖出回购 CR20231208901390 20,000.00 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20230425201425 卖出回购 CR20230425201425 17,000.00 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 CR20231008900643 卖出回购 CR20231008900643 40,000.00 交易对手为关联方 天津银行股份有限公司 天津银行股份有限公司 债券借贷 SL20230829000142 0.00 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 CR20231101900529 卖出回购 CR20231101900529 50,000.00 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20230323201415 卖出回购 CR20230323201415 30,000.00 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20230322201324 卖出回购 CR20230322201324 10,000.00 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 CR20231127900314 卖出回购 CR20231127900314 10,000.00 交易对手为关联方 上海浦东发展银行股份有限公司 2023年记账式附息(十八期)国债 国债 230018.IB 1,975.57 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 CR20231007900518 卖出回购 CR20231007900518 30,000.00 交易对手为关联方 上海浦东发展银行股份有限公司 2023年记账式附息(二十六期)国债 国债 230026.IB 6,009.60 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20231110201432 卖出回购 CR20231110201432 20,000.00 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 CR20231007900876 卖出回购 CR20231007900876 10,000.00 交易对手为关联方 上海浦东发展银行股份有限公司 国家开发银行2019年第三期金融债券 政策性金融债券 190203.IB 20,262.31 交易对手为关联方 上海浦东发展银行股份有限公司 中国农业发展银行2023年第五期金融债券 政策性金融债券 230405.IB 5,059.65 交易对手为关联方 天津银行股份有限公司 天津银行股份有限公司 债券借贷 SL20231205000368 2,000.00 交易对手为关联方 广发银行股份有限公司 CR20231204201589 卖出回购 CR20231204201589 20,000.00 交易对手为关联方 上海浦东发展银行股份有限公司 中国农业发展银行2023年第一期金融债券 政策性金融债券 230401.IB 3,005.00 交易对手为关联方 上海浦东发展银行股份有限公司 国家开发银行2022年第八期金融债券 政策性金融债券 220208.IB 5,028.02 交易对手为关联方 天津银行股份有限公司 交通银行股份有限公司2023年第046期同业存单 他行发行的同业存单 112306046.IB 4,916.79 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 CR20231017901577 卖出回购 CR20231017901577 30,000.00 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 CR20231018901594 卖出回购 CR20231018901594 30,000.00 交易对手为关联方 上海银行股份有限公司 上海浦东发展银行2023年第021期同业存单 他行发行的同业存单 112309021.IB 49,143.69 应支付关联方的报酬 中邮证券有限责任公司 中邮证券丰瑞1号单一资产管理计划 资产管理产品 GMJH 202303231375 29.59 2023年管理费 应支付关联方的报酬 中邮证券有限责任公司 中邮证券鸿晟5号集合资产管理计划 资产管理产品 E48899 25.68 2023年管理费