宁波永新光学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告
- 百科生活
- 2024-11-24
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- 更新：2024-11-24 00:03:34
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-050
宁波永新光学股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
● 本次委托理财金额：共计12,500.00万元人民币
● 委托理财产品名称：单位结构性存款211105、挂钩型结构性存款（机构客户）
● 委托理财期限：90天、92天
● 履行的审议程序：第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议
一、公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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二、委托理财的概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置募集资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、单位结构性存款211105
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2、挂钩型结构性存款（机构客户）
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内部审计部负责审查募集资金现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
1、单位结构性存款211105
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2、挂钩型结构性存款（机构客户）
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（二）风险控制分析
公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求,经营状况、资信状况均较为良好。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
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（二）公司所取得的受让方财务数据情况
1、宁波银行股份有限公司
单位：亿元
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2、中国银行股份有限公司
单位：亿元
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（三）关联关系说明
受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年一期财务指标：
单位：元
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截至2021年3月31日，公司资产负债率为14.32%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为12,500.00万元，占公司最近一期期末（2021年3月31日）货币资金的比例为22.93%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
六、风险提示
公司购买的上述委托理财产品属于流动性好、风险较低的投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序的履行
公司于2020年8月21日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，并提请董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施，现金管理授权期限为自第七届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。
具体详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-047）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
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特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2021年7月31日
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-051
宁波永新光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：光大兴陇信托有限责任公司、中融国际信托有限公司、广东粤财信托有限公司、江西正融信息咨询服务有限公司
● 本次委托理财金额：共计14,000.00万元人民币
● 委托理财产品名称：光大信托-深汇集合资金信托计划、中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划、粤财信托-安文2021年第三期消费信贷资产流转财产权信托、上海九穗禾投资金融资产转让项目02
● 委托理财期限：92天、92天、353天、152天
● 履行的审议程序：第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议
一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
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二、委托理财的概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、光大信托-深汇集合资金信托计划
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2、中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划
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3、粤财信托-安文2021年第三期消费信贷资产流转财产权信托
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4、上海九穗禾投资金融资产转让项目02
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
1、光大信托-深汇集合资金信托计划
■
2、中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划
■
3、粤财信托-安文2021年第三期消费信贷资产流转财产权信托
■
4、上海九穗禾投资金融资产转让项目02
■
（二）风险控制分析
公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求，交易各方经营状况、资信状况均较为良好。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
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（二）公司所取得的受让方财务数据情况
1、光大兴陇信托有限责任公司
单位：万元
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2、中融国际信托有限公司
单位：万元
■
3、广东粤财信托有限公司
单位：万元
■
4、江西正融信息咨询服务有限公司
单位：万元
■
（三）关联关系说明
受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。
五、委托理财资金使用方的情况
（一）资金使用方的基本情况
■
（二）公司所取得的资金使用方财务数据情况
1、光大兴陇信托有限责任公司
单位：万元
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2、中融国际信托有限公司
单位：万元
■
3、宁波银行股份有限公司
单位：亿元
■
4、上海九穗禾投资有限公司
单位：万元
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（三）关联关系说明
资金使用方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。
六、对公司的影响
公司最近一年一期财务指标：
单位：元
■
截至2021年3月31日，公司资产负债率为14.32%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为22,000.00万元，占公司最近一期期末（2021年3月31日）货币资金的比例为40.35%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
七、风险提示
公司购买的上述委托理财产品属于风险较低的投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
八、决策程序的履行
公司于2021年1月12日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，现金管理授权期限为自第七届董事会第六次会议审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。
具体详见公司于2021年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
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特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2021年7月31日
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