二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　　 一 重要提示

　　 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统网站的半年度报告全文。

　　 1.2 公司简介

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　　 ■

　　 二 主要财务数据和股东情况

　　 2.1 公司主要财务数据

　　 单位：元币种：人民币

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　　 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　 单位: 股

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　　 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　　 □适用 √不适用

　　 三 管理层讨论与分析

　　 报告期内，公司继续面临复杂困难的局面，以确保持续经营、稳健发展为着力点，扎实推进扭亏脱困各项工作。推进实施人力资源优化改革方案，减少人力资源总量，优化人力资源结构。围绕做精做强主营业务，构建独立面向市场的各经营主体，新体制运行总体平稳，持续完善运行机制。制定了产品质量、成本、交货期和服务专项提升、经营及收款目标保障、核电产品机制完善等系列行动方案，明确工作目标和措施，并抓紧抓好落实。制定了市场及产品开发规划，确定了重点长线新产品开发方向，与国机集团所属科研院所对接签订了10余项联合研发协议，推进与相关优势企业在多项产品领域开展合作。银行债务逾期加剧，积极与银行债权人协商寻求妥善解决债务逾期的方式方法。为保护中小股东利益，通过股东大会决议，主动申请从上交所退市，并于7月20日在全国股转系统挂牌交易。

　　 报告期内，公司着力实施扭亏脱困各项措施，取得了阶段性的成效，但运行效果总体不好，实现营业收入11.81亿元，同比下降39.03%；利润总额亏损9.06亿元，同比减亏0.3亿元。在收入下降情况下，亏损额减小，反映公司在提高经济运行质量上采取的各项措施综合效果开始显现。

　　 下半年，公司仍将精细工作，继续认真推进落实全年各项工作计划，重点抓好债务减负、管理提升、深化改革、转型升级等重点工作，努力争取实现预期目标。

　　 (一) 主营业务分析

　　 1 财务报表相关科目变动分析表

　　 单位:元币种:人民币

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　　 （1）营业收入变动原因说明:主要系市场需求延续低迷态势，部分产品市场处于恶性竞争环境，订单总量严重不足，产品价格持续下滑，导致营业收入同比大幅减少。

　　 （2）营业成本变动原因说明:主要系公司产品销售收入同比下降，营业成本相应减少。

　　 （3）销售费用变动原因说明:主要系公司2015年上半年销售收入下降，运输费用减少所致。

　　 （4）管理费用变动原因说明:主要系公司上半年发生的研发费用较去年同期增加所致。

　　 （5）财务费用变动原因说明:主要系公司为维持正常经营生产，融资规模增大，利息支出增加所致。

　　 （6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系市场环境持续低迷，公司下游客户资金紧张，经营现金收款困难所致。

　　 （7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司控制项目投资规模所致。

　　 （8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司借款收到现金增加，偿还债务所支付的现金减少所致。

　　 （9）研发支出变动原因说明:主要系公司部分新产品试制项目按进度在2015年上半年度完成，且2014年同期研发试制项目完成较少，导致同比变化较大。

　　 2 其他

　　 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　 无。

　　 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　　 无。

　　 (3) 经营计划进展说明

　　 报告期内，公司围绕经营计划的落实，强化经济责任制考核，凸显经济运行质量要求；积极推行项目管理制，建立项目全过程计划、监督和检查机制；充分运用现有资源条件，在管理提升、机制建设以及业务开展等方面采取针对性措施。

　　 经营方面。优化快速响应用户机制，落实全员营销要求，积极创新营销模式，强化市场信息收集，加大市场走访力度。积极推进与国机集团所属企业的业务协同，加大海外市场及新市场、新用户开拓力度。强化应收账款清理催收，应收账款总量同比实现较大幅度下降。

　　 生产方面。通过强化服务与协调、考核与引导，提升外协生产管理和采购管理，推行核电、协同、外贸等重点产品的集中管控和专人负责等一系列措施，局部生产瓶颈等问题有所改善，确保了一批重点项目按期交货。

　　 技术方面。加强研发项目管理与科技创新体系优化，推进与国机集团所属科研院所的协同研发，完成660万吨粉煤热解回转反应器的设计，加快CAP1400核电机组主管道、700℃超超临界火电机组汽轮机高温铸件、连续重整反应器、轨道交通齿轮箱等新产品的研制。

　　 质量方面。持续开展质量体系运行状态诊断和系统改进，完善质量考核及质量责任追究机制，加快构建“点、线、面”相结合的监督管理模式。全面开展覆盖公司产品质量所有薄弱环节的“一次成功、件件达标”专项质量提升活动。

　　 投资方面。强化投资管理，规范投资行为与投资建设工程管理。完成公司股权投资清理，研究分类处置方案。完成资产优化提升工作规划，启动实施“优化提升制造技术水平”第一批投资项目。

　　 财务管理方面。强化预算刚性管控，加强资金使用管理和风险控制，资金压力有效传递到各经营主体，有效防范资金运行风险。狠抓成本管控，建立目标成本管理机制，开展精益成本管理核算试点，建立“合同评审-成本管控-资金支付”联动机制。

　　 (二) 行业、产品或地区经营情况分析

　　 1、 主营业务分行业、分产品情况

　　 单位:元币种:人民币

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　　 主营业务分行业和分产品情况的说明

　　 （1）清洁能源设备

　　 2015年上半年，公司清洁能源发电设备营业收入同比下降的主要原因是，往年订单储备不足，同时上半年新签订单同比减少，导致上半年产出相对减少，使得营业收入下降。营业利润率略有增加的原因是，在营业收入下降的同时，公司继续加大力度降低成本，营业成本同比下降的幅度略大于营业收入同比下降幅度。

　　 （2）冶金成套设备及备件

　　 2015年上半年，冶金成套设备及备件营业收入同比下降的主要原因是，钢铁行业产能严重过剩，冶金设备市场形势低迷，激烈的竞争环境导致产品价格持续走低；加之公司订单储备不足，冶金成套设备及备件产销量减少，造成营业收入下降。营业利润率同比有所增加的原因是，公司进一步加大了成本的管控力度，并通过逐步推行项目管理制，在多方面降低成本，取得了一定成效。

　　 （3）重型石化容器

　　 2015年上半年，重型石化容器产品营业收入同比增长的主要原因是，公司上年度储备的重型石化容器订单在上半年相对集中产出，使得营业收入增加。营业利润率同比增加，主要是公司该类产品降本增效的效果较明显，营业收入增加幅度高于营业成本增加幅度，使得利润率同比略有增长。

　　 （4）锻压及其他机械产品

　　 2015年上半年，锻压及其他机械产品营业收入同比大幅下降的主要原因是，该类产品市场竞争形势激烈，上半年新签订单数量以及产品价格均有所下滑。营业利润率同比增加的主要原因是，在营业收入下降的同时，公司继续加大力度多方位采取措施降低成本，营业成本同比下降的幅度略大于营业收入同比下降幅度。

　　 2、 主营业务分地区情况单位：元币种：人民币

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　　 (三) 核心竞争力分析

　　 公司是中国最大的重大技术装备研制基地之一，具备雄厚的物质技术基础和强大的产品研发、设计和制造能力，旗下有国家级技术中心、工程实验室和博士后工作站，有以160MN自由锻压机为代表的生产设备6600余台，具备一次性冶炼1000t钢水、浇注600t钢锭、产出550t成品铸件及400t成品锻件的能力，是中国最大的冶金成套设备、核电、水电、火电成套铸锻件、重型压力容器、大型传动件以及国际贸易、大件物流等重大技术装备制造基地，拥有国内首屈一指的特种大件物流码头，是核电、重型容器等大型成套设备极限制造加工基地。

　　 (四) 投资状况分析

　　 1、 对外股权投资总体分析

　　 (1) 证券投资情况

　　 □适用 √不适用

　　 (2) 持有其他上市公司股权情况

　　 √适用 □不适用 单位：元

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　　 (3) 持有金融企业股权情况

　　 □适用 √不适用

　　 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　　 (1) 委托理财情况

　　 □适用 √不适用

　　 (2) 委托贷款情况

　　 □适用 √不适用

　　 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

　　 □适用 √不适用

　　 利润分配或资本公积金转增预案

　　 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　　 无

　　 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

　　 无

　　 四 涉及财务报告的相关事项

　　 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　 不适用

　　 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　 不适用

　　 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　 本集团合并财务报表范围包括本公司及下属10家子公司，与上年相比，减少了一家中国第二重型机械集团宜兴万路运业有限公司。子公司明细如下表：

　　 ■

　　 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　 不适用

　　 证券代码：400062证券简称：二重3公告编号：临2015-082

　　 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　　 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人，其中：马武董事因公不能亲自出席会议，委托赵雪松董事代为行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

　　 一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

　　 此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　 二、审议通过《关于公司募集资金存放与使用专项报告（2015年半年度）的议案》。

　　 此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　 特此公告。

　　 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　　 2015年8月27日

　　 证券代码：400062证券简称：二重3公告编号：临2015-083

　　 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　　 第三届监事会第十一次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年8月26日在公司第五会议室召开。公司应到监事3人，出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

　　 一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

　　 此议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 二、审议通过《关于公司募集资金存放与使用专项报告（2015年半年度）的议案》。

　　 此议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 特此公告。

　　 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　　 2015年8月27日

　　 证券代码：400062证券简称：二重3公告编号：临2015-084

　　 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　　 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告

　　 (2015年半年度)

　　 本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　 一、募集资金基本情况

　　 （一）首次公开发行A股股票募集资金金额及资金到位时间

　　 根据本公司第一届董事会第十四次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】64号”文《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股30，000万股（每股面值1元），每股发行价8.50元，募集资金总额为人民币255，000万元，扣除各项发行费用人民币5，788.60万元，实际募集资金净额为249，211.40万元。

　　 上述募集资金已于2010年1月28日存入本公司设立的募集资金专项账户。信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了XYZH/2009CDA1002-5《验资报告》。

　　 （二）募集资金以前年度使用金额

　　 ■

　　 （三）本年度使用金额及截止2015年6月30日募集资金余额

　　 ■

　　 注：截止2015年6月30日，首次公开发行A股股票募集资金余额为52，979，099.87元。其中：募集资金专户余额1，955，058.84元，银行划转等受限资金51，024，041.03元。

　　 二、募集资金管理情况

　　 （一） 募集资金的管理情况

　　 为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

　　 按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司于首次公开发行A股股票募集资金到位后两周内，分别与德阳分行、德阳分行、德阳分行、建设银行成都第八支行、德阳旌阳支行、德阳市商业银行旌阳支行、成都玉双路支行、德阳分行(以下简称“开户行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　 公司于非公开发行A股股票募集资金到位后两周内，分别与建设银行德阳分行、建设银行成都第八支行、农业银行德阳旌阳支行 (以下简称“开户行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　 上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

　　 （二）募集资金专户存储情况

　　 截至 2015年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：

　　 单位：人民币元

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　　 三、本年度募集资金实际使用情况

　　 单位：万元

　　 ■

　　 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　 注2：“本年度实现的效益” 系根据可行性研究报告中效益计算方法计算出的增量收入，其计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　 报告期内，无变更募集资金投资项目的情况。

　　 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

　　 2015年8月27日

　　 公司代码：400062公司简称：二重3

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